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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 632.00 | 16 418.00 | 19 215.00 | 35 632.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 968 726.00 | 667 271.00 | 301 455.00 | 968 726.00 |
AP Constructions | 3 834 556.00 | 3 220 309.00 | 614 247.00 | 3 834 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 579 530.00 | 13 194 110.00 | 1 385 420.00 | 14 579 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 796.00 | 432 334.00 | 196 462.00 | 628 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 354 706.00 | 17 530 441.00 | 2 824 266.00 | 20 354 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 363.00 | | 530 363.00 | 530 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 694 053.00 | | 2 694 053.00 | 2 694 053.00 |
BT Marchandises | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 562.00 | 21 516.00 | 1 433 047.00 | 1 454 562.00 |
BZ Autres créances | 296 030.00 | | 296 030.00 | 296 030.00 |
CF Disponibilités | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 403.00 | 21 516.00 | 5 153 887.00 | 5 175 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530 111.00 | 17 551 957.00 | 7 978 153.00 | 25 530 111.00 |
CU Autres participations | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 588.00 | 3 026 588.00 | | 3 026 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655 084.00 | 655 084.00 | | 655 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 890 475.00 | -1 814 434.00 | | -1 890 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 056.00 | -76 041.00 | | 205 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 515.00 | 1 970 459.00 | | 2 175 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 669.00 | 208 631.00 | | 258 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 669.00 | 208 631.00 | | 258 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 818.00 | 319 046.00 | | 134 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 567.00 | 2 113 441.00 | | 2 665 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286.00 | 371.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 751.00 | 1 253 948.00 | | 2 129 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 742.00 | 521 185.00 | | 550 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 119.00 | 1 730.00 | | 19 119.00 |
EA Autres dettes | 31 687.00 | 227 108.00 | | 31 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 969.00 | 4 436 829.00 | | 5 543 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 153.00 | 6 615 919.00 | | 7 978 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 665 567.00 | | | 2 665 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 464.00 | | 1 306 464.00 | 1 306 464.00 |
FD Production vendue biens | 7 790 241.00 | | 7 790 241.00 | 7 790 241.00 |
FG Production vendue services | 4 319 827.00 | | 4 319 827.00 | 4 319 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 416 531.00 | | 13 416 531.00 | 13 416 531.00 |
FM Production stockée | | | 1 043 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 577 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 038.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 341 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 16 896.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 19 048.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 35 944.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 605.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 634.00 | 8 279.00 | | 20 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 276.00 | 27 665.00 | | -19 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 736.00 | 9 395 817.00 | | 14 616 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 680.00 | 9 471 858.00 | | 14 411 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 056.00 | -76 041.00 | | 205 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 436 508.00 | | 576 689.00 | 20 436 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 500.00 | 250 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 490.00 | 20 354 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 990.00 | 20 046 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 909.00 | | 1 590.00 | 56 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 561 531.00 | | 573 641.00 | 19 561 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 067.00 | | 1 459.00 | 818 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894 772.00 | 724 659.00 | 88 990.00 | 16 894 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 376.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 878 731.00 | 724 283.00 | 88 990.00 | 16 878 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 631.00 | 50 038.00 | | 208 631.00 |
6T Sur comptes clients | 7 295.00 | 16 080.00 | 1 859.00 | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 795.00 | 16 080.00 | 19 359.00 | 24 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 426.00 | 66 118.00 | 19 359.00 | 233 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 751.00 | 2 129 751.00 | | 2 129 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 897.00 | 1 429 897.00 | | 1 429 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 253 144.00 | 253 144.00 | | 253 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 567.00 | 2 665 567.00 | | 2 665 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 874.00 | 1 746 148.00 | 27 726.00 | 1 773 874.00 |
VW T.V.A. | 202 477.00 | 202 477.00 | | 202 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 684.00 | 5 396 866.00 | 134 818.00 | 5 531 684.00 |