| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 042.00 | 16 042.00 | 18 000.00 | 34 042.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 968 726.00 | 628 018.00 | 340 707.00 | 968 726.00 |
AP Constructions | 3 834 556.00 | 3 157 775.00 | 676 782.00 | 3 834 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 177 535.00 | 12 724 382.00 | 1 453 153.00 | 14 177 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 714.00 | 368 556.00 | 212 159.00 | 580 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 436 508.00 | 16 912 272.00 | 3 524 235.00 | 20 436 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 459.00 | | 475 459.00 | 475 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 220.00 | | 1 517 220.00 | 1 517 220.00 |
BT Marchandises | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 585.00 | 7 295.00 | 731 289.00 | 738 585.00 |
BZ Autres créances | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 979.00 | 7 295.00 | 3 091 684.00 | 3 098 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 535 487.00 | 16 919 568.00 | 6 615 919.00 | 23 535 487.00 |
CU Autres participations | 750 272.00 | 17 500.00 | 732 772.00 | 750 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 588.00 | 3 026 588.00 | | 3 026 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655 084.00 | 655 084.00 | | 655 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 434.00 | -1 738 560.00 | | -1 814 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 041.00 | -75 874.00 | | -76 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 443.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 970 459.00 | 2 057 944.00 | | 1 970 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 631.00 | 226 234.00 | | 208 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 631.00 | 226 234.00 | | 208 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 046.00 | 533 437.00 | | 319 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 441.00 | 1 586 762.00 | | 2 113 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 1 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 948.00 | 2 882 298.00 | | 1 253 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 185.00 | 712 908.00 | | 521 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 730.00 | 18 273.00 | | 1 730.00 |
EA Autres dettes | 227 108.00 | 274 498.00 | | 227 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 829.00 | 6 009 546.00 | | 4 436 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 919.00 | 8 293 724.00 | | 6 615 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 113 441.00 | | | 2 113 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 792.00 | | 149 792.00 | 149 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 713 650.00 | | 4 713 650.00 | 4 713 650.00 |
FG Production vendue services | 4 752 726.00 | | 4 752 726.00 | 4 752 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 167.00 | | 9 616 167.00 | 9 616 167.00 |
FM Production stockée | | | -342 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 048.00 | 93 059.00 | | 19 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 944.00 | 93 059.00 | | 35 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 605.00 | 79 967.00 | | 7 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 16 798.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | 98 956.00 | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 665.00 | -5 897.00 | | 27 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 817.00 | 9 889 055.00 | | 9 395 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471 858.00 | 9 964 929.00 | | 9 471 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 041.00 | -75 874.00 | | -76 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401 855.00 | | 721 618.00 | 20 401 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 286.00 | 818 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 965.00 | 20 436 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 679.00 | 19 561 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 909.00 | | 18 000.00 | 38 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349 485.00 | | 408 725.00 | 19 349 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 461.00 | | 294 893.00 | 1 013 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648 874.00 | 442 577.00 | 196 679.00 | 16 648 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 3 389.00 | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 636 222.00 | 439 188.00 | 196 679.00 | 16 636 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 234.00 | | 17 603.00 | 226 234.00 |
6T Sur comptes clients | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 029.00 | | 17 603.00 | 251 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 948.00 | 1 253 948.00 | | 1 253 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 108.00 | 227 108.00 | | 227 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 730 560.00 | 730 560.00 | | 730 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 046.00 | 201 192.00 | 117 854.00 | 319 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 441.00 | 2 113 441.00 | | 2 113 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 669.00 | | | 213 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 470.00 | 974 385.00 | 11 085.00 | 985 470.00 |
VW T.V.A. | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 458.00 | 4 318 604.00 | 117 854.00 | 4 436 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |