| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 12 653.00 | 3 389.00 | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 989 215.00 | 606 100.00 | 383 115.00 | 989 215.00 |
AP Constructions | 3 834 556.00 | 3 092 926.00 | 741 630.00 | 3 834 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 100.00 | 12 596 045.00 | 1 501 055.00 | 14 097 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 614.00 | 341 151.00 | 87 464.00 | 428 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 482 681.00 | | 482 681.00 | 482 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 401 855.00 | 16 666 374.00 | 3 735 481.00 | 20 401 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 587.00 | | 452 587.00 | 452 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 859 988.00 | | 1 859 988.00 | 1 859 988.00 |
BT Marchandises | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 147.00 | 7 295.00 | 1 815 851.00 | 1 823 147.00 |
BZ Autres créances | 308 424.00 | | 308 424.00 | 308 424.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 538.00 | 7 295.00 | 4 558 243.00 | 4 565 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 967 393.00 | 16 673 669.00 | 8 293 724.00 | 24 967 393.00 |
CU Autres participations | 456 272.00 | 17 500.00 | 438 772.00 | 456 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 586.00 | 3 026 588.00 | | 3 026 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655 084.00 | 655 084.00 | | 655 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 560.00 | | | -1 738 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 874.00 | -1 537 266.00 | | -75 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 443.00 | 24 539.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 944.00 | 2 348 208.00 | | 2 057 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 234.00 | | | 226 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 234.00 | | | 226 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 437.00 | 3 029 906.00 | | 533 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 762.00 | | | 1 586 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 298.00 | 2 180 952.00 | | 2 882 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 906.00 | 441 637.00 | | 712 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 273.00 | 88 921.00 | | 18 273.00 |
EA Autres dettes | 274 498.00 | 5 723.00 | | 274 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 546.00 | 5 747 141.00 | | 6 009 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 724.00 | 8 095 348.00 | | 8 293 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 318 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FD Production vendue biens | 3 511 513.00 | | 3 511 513.00 | 3 511 513.00 |
FG Production vendue services | 798 163.00 | 5 256 167.00 | 6 054 330.00 | 798 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 026.00 | 5 256 167.00 | 9 686 193.00 | 4 430 026.00 |
FM Production stockée | | | 78 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 059.00 | 23 360.00 | | 93 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 059.00 | 24 064.00 | | 93 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 967.00 | 1 000.00 | | 79 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 798.00 | 6 443.00 | | 16 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 956.00 | 7 443.00 | | 98 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | 16 621.00 | | -5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 055.00 | 8 846 716.00 | | 9 889 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 929.00 | 10 383 982.00 | | 9 964 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 874.00 | -1 537 266.00 | | -75 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 618.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 408 232.00 | | 216 166.00 | 20 408 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 967.00 | 1 013 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 905.00 | 167 638.00 | 20 401 855.00 | 54 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 905.00 | 87 671.00 | 19 349 485.00 | 54 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 221.00 | | 4 688.00 | 34 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281 315.00 | | 210 746.00 | 19 281 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 696.00 | | 732.00 | 1 092 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304 741.00 | 431 804.00 | 87 671.00 | 16 304 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 1 299.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293 387.00 | 430 506.00 | 87 671.00 | 16 293 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 940.00 | -201 294.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 580.00 | 7 295.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 080.00 | 7 295.00 | 9 580.00 | 27 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 080.00 | 32 235.00 | -191 714.00 | 27 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 235.00 | 9 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 298.00 | 2 882 298.00 | | 2 882 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 498.00 | 274 498.00 | | 274 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 122.00 | | | 1 815 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 252 361.00 | | | 252 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 437.00 | 215 235.00 | 318 202.00 | 533 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 762.00 | 1 586 762.00 | | 1 586 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VP Divers | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 405.00 | 2 135 639.00 | 493 766.00 | 2 629 405.00 |
VW T.V.A. | 374 569.00 | 374 569.00 | | 374 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 175.00 | 5 689 973.00 | 318 202.00 | 6 008 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |