| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 548.00 | 14 271.00 | 19 277.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 143 431.00 | 754 606.00 | 388 826.00 | 1 143 431.00 |
AP Constructions | 3 955 995.00 | 3 340 574.00 | 615 421.00 | 3 955 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160 047.00 | 13 622 630.00 | 1 537 418.00 | 15 160 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 356.00 | 583 566.00 | 186 790.00 | 770 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 909.00 | | 944 909.00 | 944 909.00 |
AX Avances et acomptes | 1 786 649.00 | | 1 786 649.00 | 1 786 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 068 151.00 | 18 315 647.00 | 5 752 504.00 | 24 068 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 395.00 | | 542 395.00 | 542 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 131 097.00 | | 3 131 097.00 | 3 131 097.00 |
BT Marchandises | 134 348.00 | | 134 348.00 | 134 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 305.00 | | 3 181 305.00 | 3 181 305.00 |
BZ Autres créances | 582 518.00 | | 582 518.00 | 582 518.00 |
CF Disponibilités | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 009.00 | | 7 727 009.00 | 7 727 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 160.00 | 18 315 647.00 | 13 479 513.00 | 31 795 160.00 |
CU Autres participations | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 588.00 | 3 026 588.00 | | 3 026 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655 084.00 | 655 084.00 | | 655 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 977.00 | -1 685 419.00 | | -1 304 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 843.00 | 380 443.00 | | -59 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 383.00 | 70 409.00 | | 90 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 498.00 | 2 626 367.00 | | 2 586 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 290.00 | 309 852.00 | | 331 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 290.00 | 309 852.00 | | 331 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 144.00 | 2 383 754.00 | | 4 851 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 395.00 | 3 108 697.00 | | 3 758 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 779.00 | 551 580.00 | | 1 004 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
EA Autres dettes | 738 159.00 | 6 453.00 | | 738 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 725.00 | 6 088 835.00 | | 10 561 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 479 513.00 | 9 025 054.00 | | 13 479 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 333.00 | | 1 528 333.00 | 1 528 333.00 |
FD Production vendue biens | 11 396 644.00 | | 11 396 644.00 | 11 396 644.00 |
FG Production vendue services | 6 273 314.00 | | 6 273 314.00 | 6 273 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 198 291.00 | | 19 198 291.00 | 19 198 291.00 |
FM Production stockée | | | 405 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 670 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 482 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 029 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 640 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 12 931.00 | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | 3 227.00 | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 902.00 | 16 158.00 | | 7 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 500.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 032.00 | 13 514.00 | | 42 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 202.00 | 14 514.00 | | 43 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 300.00 | 1 644.00 | | -35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 678 927.00 | 15 919 174.00 | | 19 678 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 738 770.00 | 15 538 731.00 | | 19 738 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 843.00 | 380 443.00 | | -59 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 060 566.00 | | 4 034 384.00 | 21 060 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 934.00 | 222 860.00 | 24 068 150.00 | 803 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 934.00 | 222 865.00 | 23 761 387.00 | 803 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 753 803.00 | | 4 034 384.00 | 20 753 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 572 944.00 | | | 572 944.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976 458.00 | 562 055.00 | 222 865.00 | 17 976 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | 337.00 | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962 523.00 | 561 718.00 | 222 865.00 | 17 962 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 852.00 | 21 438.00 | | 309 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 852.00 | 21 438.00 | | 309 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 395.00 | 3 758 395.00 | | 3 758 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 248.00 | 209 248.00 | | 209 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 159.00 | 738 159.00 | | 738 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 305.00 | 3 233 305.00 | | 3 233 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 518 041.00 | 518 041.00 | | 518 041.00 |
VC Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 851 144.00 | 4 851 144.00 | | 4 851 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 800.00 | 3 830 739.00 | 3 060.00 | 3 833 800.00 |
VW T.V.A. | 533 244.00 | 533 244.00 | | 533 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 725.00 | 10 561 725.00 | | 10 561 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |