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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 1 177.00 | 12 726.00 | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 2 211.00 | 491.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 410.00 | 97 693.00 | 12 717.00 | 110 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 971.00 | 1 119 557.00 | 529 414.00 | 1 648 971.00 |
BF Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 840.00 | 1 220 640.00 | 1 082 200.00 | 2 302 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 499 004.00 | | 499 004.00 | 499 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 269.00 | 2 168.00 | 111 100.00 | 113 269.00 |
BZ Autres créances | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
CF Disponibilités | 398 069.00 | | 398 069.00 | 398 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 379.00 | 2 168.00 | 1 339 211.00 | 1 341 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 220.00 | 1 222 808.00 | 2 421 411.00 | 3 644 220.00 |
CU Autres participations | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 797.00 | | | 1 288 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 387.00 | | | 1 561 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 308.00 | | | 516 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 668.00 | | | 258 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 023.00 | | | 860 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 411.00 | | | 2 421 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 518.00 | | 30 550.00 | 2 332 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 234 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 228.00 | 2 302 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 309 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 348.00 | 1 759 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | 14 472.00 | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 653.00 | | 16 077.00 | 1 777 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 418.00 | | | 240 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 641.00 | 106 461.00 | 53 463.00 | 1 167 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 634.00 | 1 255.00 | 19 500.00 | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 007.00 | 105 206.00 | 33 963.00 | 1 146 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | 2 168.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 2 168.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | 2 168.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 1 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 308.00 | 516 308.00 | | 516 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UP Prêts | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UX Autres créances clients | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VC Groupe et associés | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
VP Divers | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 135.00 | 476 135.00 | | 476 135.00 |
VW T.V.A. | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 023.00 | 860 023.00 | | 860 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |