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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 139.00 | 101 647.00 | 3 492.00 | 105 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 033.00 | 1 281 842.00 | 587 191.00 | 1 869 033.00 |
BF Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 828.00 | 1 401 187.00 | 1 109 640.00 | 2 510 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 243.00 | 1 599.00 | 137 643.00 | 139 243.00 |
BZ Autres créances | 1 938 564.00 | | 1 938 564.00 | 1 938 564.00 |
CF Disponibilités | 541 373.00 | | 541 373.00 | 541 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 192.00 | 1 599.00 | 3 174 593.00 | 3 176 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 020.00 | 1 402 786.00 | 4 284 233.00 | 5 687 020.00 |
CU Autres participations | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 634.00 | 1 866 384.00 | | 1 950 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 107.00 | 84 249.00 | | 315 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 742.00 | 1 994 634.00 | | 2 309 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 677.00 | 734 963.00 | | 1 076 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 383.00 | 493 283.00 | | 546 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 125.00 | 313 965.00 | | 350 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 1 038.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 491.00 | 1 543 704.00 | | 1 974 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 233.00 | 3 538 338.00 | | 4 284 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 147.00 | | 459 290.00 | 2 381 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 958.00 | 226 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 610.00 | 2 510 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 651.00 | 1 974 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 542.00 | | 459 282.00 | 1 837 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 095.00 | | 8.00 | 233 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 383.00 | 128 235.00 | 321 431.00 | 1 594 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 36.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 722.00 | 128 198.00 | 321 431.00 | 1 576 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | 1 599.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 1 599.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 1 599.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 383.00 | 546 383.00 | | 546 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
UX Autres créances clients | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 038.00 | 1 559 038.00 | | 1 559 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 330.00 | 563 532.00 | 500 798.00 | 1 064 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 9 913.00 | 2 433.00 | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 909.00 | 358 909.00 | | 358 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 799.00 | 2 124 918.00 | 26 881.00 | 2 151 799.00 |
VW T.V.A. | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 491.00 | 1 471 259.00 | 503 232.00 | 1 974 491.00 |