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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 10 446.00 | 3 457.00 | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 3 088.00 | 704.00 | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 503.00 | 107 686.00 | 6 817.00 | 114 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 490.00 | 1 288 269.00 | 433 221.00 | 1 721 490.00 |
BF Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 760.00 | 1 409 490.00 | 971 270.00 | 2 380 760.00 |
BN En cours de production de biens | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 541 669.00 | | 541 669.00 | 541 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 558.00 | 951.00 | 65 606.00 | 66 558.00 |
BZ Autres créances | 897 886.00 | | 897 886.00 | 897 886.00 |
CF Disponibilités | 292 755.00 | | 292 755.00 | 292 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 383.00 | 951.00 | 1 869 431.00 | 1 870 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 144.00 | 1 410 441.00 | 2 840 702.00 | 4 251 144.00 |
CU Autres participations | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 042.00 | 1 477 387.00 | | 1 587 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 464.00 | 149 654.00 | | 75 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 507.00 | 1 671 042.00 | | 1 706 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 401.00 | 174 011.00 | | 296 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 9 349.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 914.00 | 495 692.00 | | 544 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 302.00 | 346 285.00 | | 290 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 194.00 | 1 033 230.00 | | 1 134 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 702.00 | 2 704 273.00 | | 2 840 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 741.00 | | 14 904.00 | 2 368 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 2 380 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 1 835 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 159.00 | | 14 720.00 | 1 824 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 072.00 | | 184.00 | 234 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 030.00 | 108 345.00 | 2 885.00 | 1 304 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 5 111.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 606.00 | 103 233.00 | 2 885.00 | 1 295 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 951.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | 951.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | 951.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 914.00 | 544 914.00 | | 544 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
UP Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
UX Autres créances clients | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VC Groupe et associés | 310 628.00 | 310 628.00 | | 310 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 353.00 | 247 061.00 | 49 291.00 | 296 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VP Divers | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 887.00 | 434 887.00 | | 434 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 533.00 | 1 031 540.00 | 34 993.00 | 1 066 533.00 |
VW T.V.A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 194.00 | 1 084 903.00 | 49 291.00 | 1 134 194.00 |