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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 5 811.00 | 8 092.00 | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 2 611.00 | 1 181.00 | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 389.00 | 103 459.00 | 13 929.00 | 117 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 770.00 | 1 192 146.00 | 514 623.00 | 1 706 770.00 |
BF Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 741.00 | 1 304 030.00 | 1 064 711.00 | 2 368 741.00 |
BN En cours de production de biens | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BT Marchandises | 539 423.00 | | 539 423.00 | 539 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 312.00 | 1 638.00 | 74 673.00 | 76 312.00 |
BZ Autres créances | 628 792.00 | | 628 792.00 | 628 792.00 |
CF Disponibilités | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 200.00 | 1 638.00 | 1 639 561.00 | 1 641 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 941.00 | 1 305 668.00 | 2 704 273.00 | 4 009 941.00 |
CU Autres participations | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 387.00 | 1 288 797.00 | | 1 477 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 654.00 | 228 590.00 | | 149 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 042.00 | 1 561 387.00 | | 1 671 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 011.00 | 68 145.00 | | 174 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349.00 | 9 009.00 | | 9 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 692.00 | 516 308.00 | | 495 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 285.00 | 258 668.00 | | 346 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 230.00 | 860 023.00 | | 1 033 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 273.00 | 2 421 411.00 | | 2 704 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 840.00 | | 85 691.00 | 2 302 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 790.00 | 2 368 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 790.00 | 1 824 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 419.00 | | 1 090.00 | 309 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 382.00 | | 84 567.00 | 1 759 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 038.00 | | 33.00 | 234 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 640.00 | 103 180.00 | 19 791.00 | 1 220 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 5 033.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 250.00 | 98 147.00 | 19 791.00 | 1 217 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 1 638.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 1 638.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 1 638.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 692.00 | 495 692.00 | | 495 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UP Prêts | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UX Autres créances clients | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VC Groupe et associés | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VP Divers | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 086.00 | 810 086.00 | | 810 086.00 |
VW T.V.A. | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 230.00 | 1 033 230.00 | | 1 033 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |