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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 3 565.00 | 227.00 | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 409.00 | 109 897.00 | 9 512.00 | 119 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 179.00 | 1 381 869.00 | 341 309.00 | 1 723 179.00 |
BF Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 577.00 | 1 509 236.00 | 878 340.00 | 2 387 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 450 505.00 | | 450 505.00 | 450 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | 1 214.00 | 13 774.00 | 14 989.00 |
BZ Autres créances | 1 152 615.00 | | 1 152 615.00 | 1 152 615.00 |
CF Disponibilités | 313 978.00 | | 313 978.00 | 313 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 356.00 | 1 214.00 | 2 047 142.00 | 2 048 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 934.00 | 1 510 451.00 | 2 925 482.00 | 4 435 934.00 |
CU Autres participations | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 507.00 | 1 587 042.00 | | 1 662 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 877.00 | 75 464.00 | | 203 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 384.00 | 1 706 507.00 | | 1 910 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 771.00 | 296 401.00 | | 122 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 2 576.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 584.00 | 544 914.00 | | 514 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 538.00 | 290 302.00 | | 373 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 097.00 | 1 134 194.00 | | 1 015 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 482.00 | 2 840 702.00 | | 2 925 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 760.00 | | 8 482.00 | 2 380 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 994.00 | | 8 261.00 | 1 835 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 256.00 | | 221.00 | 234 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 490.00 | 101 412.00 | 1 666.00 | 1 409 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 3 935.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 955.00 | 97 477.00 | 1 666.00 | 1 395 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 1 214.00 | 951.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | 1 214.00 | 951.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 1 214.00 | 951.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 584.00 | 514 584.00 | | 514 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UP Prêts | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 719 749.00 | 719 749.00 | | 719 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 739.00 | 102 435.00 | 20 304.00 | 122 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 328.00 | 407 328.00 | | 407 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |