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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 3 756.00 | 36.00 | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 862.00 | 109 879.00 | 5 982.00 | 115 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 680.00 | 1 466 842.00 | 254 837.00 | 1 721 680.00 |
BF Prêts | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 147.00 | 1 594 383.00 | 786 764.00 | 2 381 147.00 |
BN En cours de production de biens | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BT Marchandises | 458 315.00 | | 458 315.00 | 458 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 763.00 | 1 797.00 | 49 966.00 | 51 763.00 |
BZ Autres créances | 1 387 648.00 | | 1 387 648.00 | 1 387 648.00 |
CF Disponibilités | 798 374.00 | | 798 374.00 | 798 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 371.00 | 1 797.00 | 2 751 574.00 | 2 753 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 519.00 | 1 596 180.00 | 3 538 338.00 | 5 134 519.00 |
CU Autres participations | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 384.00 | 1 662 507.00 | | 1 866 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 249.00 | 203 877.00 | | 84 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 634.00 | 1 910 384.00 | | 1 994 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 963.00 | 122 771.00 | | 734 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 442.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 283.00 | 514 584.00 | | 493 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 965.00 | 373 538.00 | | 313 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038.00 | 3 761.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 704.00 | 1 015 097.00 | | 1 543 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 338.00 | 2 925 482.00 | | 3 538 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 577.00 | | 3 205.00 | 2 387 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 233 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 634.00 | 2 381 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 1 837 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 589.00 | | 2 209.00 | 1 842 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 477.00 | | 996.00 | 234 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 236.00 | 92 402.00 | 7 256.00 | 1 509 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 469.00 | 191.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 767.00 | 92 211.00 | 7 256.00 | 1 491 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 1 797.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 1 797.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 1 797.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 283.00 | 493 283.00 | | 493 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
UX Autres créances clients | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 235.00 | 1 019 235.00 | | 1 019 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 937.00 | 372 138.00 | 362 799.00 | 734 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VP Divers | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 595.00 | 304 595.00 | | 304 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 142.00 | 1 494 310.00 | 33 832.00 | 1 528 142.00 |
VW T.V.A. | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 704.00 | 1 180 905.00 | 362 799.00 | 1 543 704.00 |