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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 373 500.00 | 29 107.00 | 344 392.00 | 373 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 203.00 | 1 795.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 999.00 | 29 311.00 | 397 688.00 | 426 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 934.00 | 29 311.00 | 466 623.00 | 495 934.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -36 758.00 | 6 783.00 | | -36 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 754.00 | -43 541.00 | | 33 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 341.00 | -26 412.00 | | 7 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 015.00 | 295 343.00 | | 279 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 802.00 | 218 636.00 | | 160 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 660.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 14 641.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 281.00 | 532 281.00 | | 459 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 623.00 | 505 868.00 | | 466 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 830.00 | 253 989.00 | | 197 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 29.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 29.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -29.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 976.00 | 187 832.00 | | 264 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 222.00 | 231 374.00 | | 231 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 754.00 | -43 541.00 | | 33 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | 1 999.00 | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 000.00 | | 1 999.00 | 415 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358.00 | 20 953.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 20 953.00 | | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 015.00 | 17 564.00 | 72 458.00 | 279 015.00 |
VI Groupe et associés | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 047.00 | 56 047.00 | 10.00 | 56 047.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 282.00 | 197 831.00 | 72 458.00 | 459 282.00 |