| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
AP Constructions | 769 649.00 | 105 171.00 | 664 477.00 | 769 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 811.00 | 9 485.00 | 52 326.00 | 61 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 777.00 | 114 656.00 | 957 120.00 | 1 071 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 968.00 | 114 656.00 | 1 012 311.00 | 1 126 968.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 163.00 | 89 378.00 | | 103 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 561.00 | 13 785.00 | | -38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 75 602.00 | 114 163.00 | | 75 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 305.00 | 244 678.00 | | 662 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 941.00 | 118 500.00 | | 254 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 6 090.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | 25 072.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 709.00 | 394 341.00 | | 936 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 311.00 | 508 504.00 | | 1 012 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 069.00 | 394 341.00 | | 313 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 539.00 | 801.00 | | 28 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | -801.00 | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 730.00 | 126 643.00 | | 194 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 291.00 | 112 858.00 | | 233 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 561.00 | 13 785.00 | | -38 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 021.00 | | 578 095.00 | 521 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 338.00 | 1 071 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 338.00 | 1 061 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 021.00 | | 578 095.00 | 511 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 708.00 | 39 954.00 | 5.00 | 74 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | 39 954.00 | 5.00 | 74 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 306.00 | 38 666.00 | 159 037.00 | 662 306.00 |
VI Groupe et associés | 253 441.00 | 253 441.00 | | 253 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 709.00 | 313 069.00 | 159 037.00 | 936 709.00 |