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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
AP Constructions | 769 649.00 | 144 660.00 | 624 988.00 | 769 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 383.00 | 20 327.00 | 44 055.00 | 64 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 349.00 | 164 988.00 | 909 361.00 | 1 074 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 033.00 | 164 988.00 | 1 013 045.00 | 1 178 033.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 602.00 | 103 163.00 | | 64 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | -38 561.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 117 857.00 | 75 602.00 | | 117 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 655.00 | 662 305.00 | | 624 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 472.00 | 254 941.00 | | 246 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 5 962.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 656.00 | 13 499.00 | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 187.00 | 936 709.00 | | 895 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 045.00 | 1 012 311.00 | | 1 013 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 069.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 246 472.00 | | | 246 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 1 207.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 28 539.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -3 239.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 611.00 | 194 730.00 | | 200 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 355.00 | 233 291.00 | | 158 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 256.00 | -38 561.00 | | 42 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 778.00 | 2 572.00 | | 1 071 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 350.00 | | | 1 074 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 350.00 | | | 1 064 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 778.00 | 2 572.00 | | 1 061 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 657.00 | 50 331.00 | | 114 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 657.00 | 50 331.00 | | 114 657.00 |