| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AP Constructions | 432 900.00 | 49 897.00 | 383 002.00 | 432 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 869.00 | 1 129.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 999.00 | 50 767.00 | 442 232.00 | 492 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 842.00 | 50 767.00 | 505 074.00 | 555 842.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 345.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 658.00 | -36 758.00 | | -3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 036.00 | 33 754.00 | | 93 036.00 |
DL TOTAL (I) | 100 378.00 | 7 341.00 | | 100 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 070.00 | 279 015.00 | | 262 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 597.00 | 160 802.00 | | 118 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | 15 684.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 696.00 | 459 281.00 | | 404 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 074.00 | 466 623.00 | | 505 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 580.00 | 197 830.00 | | 160 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 141.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 141.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -141.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 178.00 | 264 976.00 | | 177 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 141.00 | 231 222.00 | | 84 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 037.00 | 33 754.00 | | 93 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 999.00 | | 66 000.00 | 426 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 999.00 | | 66 000.00 | 416 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 311.00 | 21 456.00 | | 29 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | 21 456.00 | | 29 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 071.00 | 17 955.00 | 74 588.00 | 262 071.00 |
VI Groupe et associés | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 697.00 | 160 581.00 | 74 588.00 | 404 697.00 |