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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 183.00 | 1 316.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
AP Constructions | 384 305.00 | 48 343.00 | 335 962.00 | 384 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 902.00 | 29 339.00 | 35 562.00 | 64 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 207.00 | 77 866.00 | 593 341.00 | 671 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 533 026.00 | | 533 026.00 | 533 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 750.00 | | 536 750.00 | 536 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 958.00 | 77 866.00 | 1 130 092.00 | 1 207 958.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 857.00 | 64 602.00 | | 106 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 785.00 | 42 255.00 | | 331 785.00 |
DL TOTAL (I) | 449 643.00 | 117 857.00 | | 449 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 816.00 | 624 655.00 | | 396 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 351.00 | 246 472.00 | | 234 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 9 402.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | 14 656.00 | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 448.00 | 895 187.00 | | 680 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 092.00 | 1 013 045.00 | | 1 130 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 031.00 | 309 950.00 | | 304 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 1 539.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 535.00 | | | 283 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 104.00 | 1 539.00 | | 284 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 896.00 | -1 539.00 | | 148 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 238.00 | 200 611.00 | | 806 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 452.00 | 158 355.00 | | 474 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 786.00 | 42 256.00 | | 331 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 350.00 | | 12 231.00 | 1 074 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 372.00 | 671 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 372.00 | 659 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 350.00 | | 10 731.00 | 1 064 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 988.00 | 44 714.00 | 131 837.00 | 164 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 988.00 | 44 531.00 | 131 837.00 | 164 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 816.00 | 20 399.00 | 82 766.00 | 396 816.00 |
VI Groupe et associés | 234 351.00 | 234 351.00 | | 234 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 448.00 | 304 031.00 | 82 766.00 | 680 448.00 |