| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AP Constructions | 434 930.00 | 72 997.00 | 361 932.00 | 434 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 1 710.00 | 7 270.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 020.00 | 74 707.00 | 446 313.00 | 521 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 212.00 | 74 707.00 | 508 504.00 | 583 212.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 378.00 | -3 658.00 | | 89 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 93 036.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 114 163.00 | 100 378.00 | | 114 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 678.00 | 262 070.00 | | 244 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 500.00 | 118 597.00 | | 118 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 3 780.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | 20 248.00 | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 341.00 | 404 696.00 | | 394 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 504.00 | 505 074.00 | | 508 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 341.00 | 160 580.00 | | 394 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 186.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 186.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -184.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 643.00 | 177 178.00 | | 126 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 858.00 | 84 141.00 | | 112 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | 93 037.00 | | 13 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 999.00 | | 28 022.00 | 492 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 999.00 | | 28 022.00 | 482 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 767.00 | 23 941.00 | | 50 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 767.00 | 23 941.00 | | 50 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 678.00 | 244 678.00 | | 244 678.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |