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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 29.00 | 553.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 204.00 | 10 089.00 | 1 288 115.00 | 1 298 204.00 |
BT Marchandises | 191 800.00 | 6 539.00 | 185 261.00 | 191 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 070.00 | 6 539.00 | 246 531.00 | 253 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 274.00 | 16 629.00 | 1 534 646.00 | 1 551 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 218.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 842.00 | 112 743.00 | | 78 842.00 |
DL TOTAL (I) | 518 803.00 | 439 961.00 | | 518 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 507.00 | 923 912.00 | | 865 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 089.00 | 56 035.00 | | 53 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 633.00 | 79 925.00 | | 61 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 59 873.00 | | 35 294.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 843.00 | 1 120 065.00 | | 1 015 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 646.00 | 1 567 695.00 | | 1 534 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 421.00 | 289 354.00 | | 256 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 642.00 | | 1 562.00 | 1 296 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | | 582.00 | 10 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 980.00 | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | 29.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 29.00 | | 10 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289.00 | 6 539.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 6 539.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | 6 539.00 | 8 959.00 | 8 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | 8 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 190.00 | 94 767.00 | 402 628.00 | 854 190.00 |
VI Groupe et associés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 844.00 | 256 421.00 | 402 628.00 | 1 015 844.00 |