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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 755.00 | 697.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 11 880.00 | 684.00 | 12 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 637.00 | 13 635.00 | 1 293 003.00 | 1 306 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 157 449.00 | 1 844.00 | 155 605.00 | 157 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BZ Autres créances | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 457.00 | 1 844.00 | 274 613.00 | 276 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 094.00 | 15 479.00 | 1 567 615.00 | 1 583 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 850.00 | 437 916.00 | | 539 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 868.00 | 101 934.00 | | 125 868.00 |
DL TOTAL (I) | 995 718.00 | 869 850.00 | | 995 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 470.00 | 489 768.00 | | 385 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 327.00 | 43 840.00 | | 43 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 997.00 | 119 769.00 | | 116 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 44 684.00 | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 897.00 | 698 060.00 | | 571 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 615.00 | 1 567 911.00 | | 1 567 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 334.00 | 312 663.00 | | 293 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529.00 | 1 106.00 | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 1 106.00 | | 12 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 470.00 | 106 907.00 | 278 562.00 | 385 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 897.00 | 293 334.00 | 278 562.00 | 571 897.00 |