| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 359.00 | 898.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 11 170.00 | 1 394.00 | 12 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 693.00 | 12 529.00 | 1 293 164.00 | 1 305 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 152 923.00 | 1 393.00 | 151 530.00 | 152 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BZ Autres créances | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 140.00 | 1 393.00 | 274 747.00 | 276 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 833.00 | 13 922.00 | 1 567 911.00 | 1 581 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 916.00 | 372 486.00 | | 437 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 934.00 | 65 430.00 | | 101 934.00 |
DL TOTAL (I) | 869 850.00 | 767 916.00 | | 869 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 768.00 | 582 217.00 | | 489 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 840.00 | 39 887.00 | | 43 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 769.00 | 111 306.00 | | 119 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 684.00 | 30 240.00 | | 44 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 060.00 | 763 649.00 | | 698 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 911.00 | 1 531 565.00 | | 1 567 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 663.00 | 302 549.00 | | 312 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 207.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 998.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 997.00 | | 11 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 768.00 | 104 370.00 | 385 398.00 | 489 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 060.00 | 312 663.00 | 385 398.00 | 698 060.00 |