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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 180.00 | 2 078.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 829.00 | 10 240.00 | 1 290 590.00 | 1 300 829.00 |
BT Marchandises | 187 763.00 | 4 179.00 | 183 585.00 | 187 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 099.00 | 4 179.00 | 270 920.00 | 275 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 928.00 | 14 418.00 | 1 561 510.00 | 1 575 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 803.00 | 109 961.00 | | 188 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 134.00 | 78 842.00 | | 105 134.00 |
DL TOTAL (I) | 623 937.00 | 518 803.00 | | 623 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 536.00 | 865 507.00 | | 759 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 142.00 | 53 089.00 | | 41 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 656.00 | 61 633.00 | | 108 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 35 294.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 573.00 | 1 015 843.00 | | 937 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 510.00 | 1 534 646.00 | | 1 561 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 217.00 | 256 421.00 | | 275 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11 204.00 | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089.00 | 150.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 150.00 | | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 536.00 | 97 180.00 | 412 399.00 | 759 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 573.00 | 275 217.00 | 412 399.00 | 937 573.00 |