| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 966.00 | 1 291.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 10 565.00 | 1 199.00 | 11 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 684.00 | 11 531.00 | 1 293 152.00 | 1 304 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 147 825.00 | 714.00 | 147 111.00 | 147 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BZ Autres créances | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 126.00 | 714.00 | 238 413.00 | 239 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 810.00 | 12 245.00 | 1 531 565.00 | 1 543 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 486.00 | 293 937.00 | | 372 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 430.00 | 78 549.00 | | 65 430.00 |
DL TOTAL (I) | 767 916.00 | 702 486.00 | | 767 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 217.00 | 662 445.00 | | 582 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887.00 | 43 013.00 | | 39 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 306.00 | 124 055.00 | | 111 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 240.00 | 27 750.00 | | 30 240.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 649.00 | 857 585.00 | | 763 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 565.00 | 1 560 070.00 | | 1 531 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 549.00 | 294 650.00 | | 302 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 814.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 814.00 | | 10 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 217.00 | 121 117.00 | 461 100.00 | 582 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 649.00 | 302 549.00 | 461 100.00 | 763 649.00 |