| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 573.00 | 1 684.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 501.00 | 10 144.00 | 357.00 | 10 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 370.00 | 10 717.00 | 1 291 653.00 | 1 302 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 169 948.00 | 1 560.00 | 168 388.00 | 169 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CF Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 977.00 | 1 560.00 | 268 417.00 | 269 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 347.00 | 12 277.00 | 1 560 070.00 | 1 572 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 937.00 | 188 803.00 | | 293 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 549.00 | 105 134.00 | | 78 549.00 |
DL TOTAL (I) | 702 486.00 | 623 937.00 | | 702 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 445.00 | 759 536.00 | | 662 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | 41 142.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 108 656.00 | | 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | 27 918.00 | | 27 750.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 585.00 | 937 573.00 | | 857 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 070.00 | 1 561 510.00 | | 1 560 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 445.00 | 99 510.00 | 422 406.00 | 662 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 585.00 | 294 650.00 | 422 406.00 | 857 585.00 |