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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 714.00 | 1 714.00 | 2 018 000.00 | 2 019 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 336 029.00 | | 336 029.00 | 336 029.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 822.00 | | 384 822.00 | 384 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 535.00 | 1 714.00 | 2 402 822.00 | 2 404 535.00 |
CU Autres participations | 2 018 000.00 | | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 623.00 | | | 2 123 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 088.00 | | | 257 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 199.00 | | | 279 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 822.00 | | | 2 402 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 199.00 | | | 279 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 350.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 714.00 | | 140 000.00 | 1 879 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 000.00 | | 140 000.00 | 1 878 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 257 088.00 | 257 088.00 | | 257 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 984.00 | 346 984.00 | | 346 984.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |