| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 305.00 | 1 714.00 | 2 032 591.00 | 2 034 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 427 511.00 | | 427 511.00 | 427 511.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 366.00 | | 442 366.00 | 442 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 670.00 | 1 714.00 | 2 474 957.00 | 2 476 670.00 |
CU Autres participations | 2 032 591.00 | | 2 032 591.00 | 2 032 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 241 523.00 | 78 914.00 | | 241 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 310.00 | 162 609.00 | | 160 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 933.00 | 2 123 623.00 | | 2 283 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 651.00 | 257 088.00 | | 171 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 920.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 333.00 | 20 191.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 023.00 | 279 199.00 | | 191 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 957.00 | 2 402 822.00 | | 2 474 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 023.00 | 279 199.00 | | 191 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 549.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 188.00 | 258 997.00 | | 259 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 878.00 | 96 388.00 | | 98 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 310.00 | 162 609.00 | | 160 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 714.00 | | 14 591.00 | 2 019 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 000.00 | | 14 591.00 | 2 018 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 971.00 | | | 401 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 831.00 | 437 831.00 | | 437 831.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |