| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 345.00 | 1 714.00 | 2 033 631.00 | 2 035 345.00 |
BZ Autres créances | 747 542.00 | | 747 542.00 | 747 542.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 602.00 | | 754 602.00 | 754 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 947.00 | 1 714.00 | 2 788 233.00 | 2 789 947.00 |
CU Autres participations | 2 033 631.00 | | 2 033 631.00 | 2 033 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 536 624.00 | 401 833.00 | | 536 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 343.00 | 134 791.00 | | 298 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 068.00 | 2 418 724.00 | | 2 717 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 091.00 | 116 003.00 | | 69 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 040.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 2 683.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 166.00 | 120 726.00 | | 71 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 233.00 | 2 539 450.00 | | 2 788 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 166.00 | 120 726.00 | | 71 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 213.00 | 199 019.00 | | 308 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | 64 228.00 | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 343.00 | 134 791.00 | | 298 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 345.00 | | | 2 035 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 631.00 | | | 2 033 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VI Groupe et associés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 474.00 | 721 474.00 | | 721 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 542.00 | 747 542.00 | | 747 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |