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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 585.00 | 1 714.00 | 2 051 871.00 | 2 053 585.00 |
BZ Autres créances | 543 208.00 | | 543 208.00 | 543 208.00 |
CF Disponibilités | 217 208.00 | | 217 208.00 | 217 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 416.00 | | 760 416.00 | 760 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 001.00 | 1 714.00 | 2 812 287.00 | 2 814 001.00 |
CU Autres participations | 2 051 871.00 | | 2 051 871.00 | 2 051 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 655 269.00 | 535 124.00 | | 655 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 950.00 | 120 145.00 | | 268 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 319.00 | 2 537 369.00 | | 2 806 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 012.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | 246.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969.00 | 3 543.00 | | 5 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 287.00 | 2 540 912.00 | | 2 812 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969.00 | 3 543.00 | | 5 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 246.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 930.00 | 129 376.00 | | 277 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980.00 | 9 232.00 | | 8 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 950.00 | 120 145.00 | | 268 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 585.00 | | | 2 053 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 871.00 | | | 2 051 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 898.00 | 542 898.00 | | 542 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 208.00 | 543 208.00 | | 543 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |