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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 345.00 | 1 714.00 | 2 033 631.00 | 2 035 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 216.00 | | 458 216.00 | 458 216.00 |
CF Disponibilités | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 819.00 | | 505 819.00 | 505 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 164.00 | 1 714.00 | 2 539 450.00 | 2 541 164.00 |
CU Autres participations | 2 033 631.00 | | 2 033 631.00 | 2 033 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 401 833.00 | 241 523.00 | | 401 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 791.00 | 160 310.00 | | 134 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 724.00 | 2 283 933.00 | | 2 418 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 003.00 | 171 651.00 | | 116 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 17 333.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 726.00 | 191 023.00 | | 120 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 450.00 | 2 474 957.00 | | 2 539 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 726.00 | 191 023.00 | | 120 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 947.00 | | | -12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 019.00 | 259 188.00 | | 199 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 228.00 | 98 878.00 | | 64 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 791.00 | 160 310.00 | | 134 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 305.00 | | 1 040.00 | 2 034 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 591.00 | | 1 040.00 | 2 032 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 047.00 | 429 047.00 | | 429 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 216.00 | 458 216.00 | | 458 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |