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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 345.00 | 1 714.00 | 2 033 631.00 | 2 035 345.00 |
BZ Autres créances | 782 007.00 | | 782 007.00 | 782 007.00 |
CF Disponibilités | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 152.00 | | 918 152.00 | 918 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 496.00 | 1 714.00 | 2 951 783.00 | 2 953 496.00 |
CU Autres participations | 2 033 631.00 | | 2 033 631.00 | 2 033 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 834 967.00 | 536 624.00 | | 834 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 157.00 | 298 343.00 | | 200 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 224.00 | 2 717 068.00 | | 2 917 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 69 091.00 | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 1 572.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 503.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 558.00 | 71 166.00 | | 34 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 783.00 | 2 788 233.00 | | 2 951 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 558.00 | 71 166.00 | | 34 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 289.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 923.00 | 308 213.00 | | 208 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 9 870.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 157.00 | 298 343.00 | | 200 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 345.00 | | | 2 035 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 631.00 | | | 2 033 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VI Groupe et associés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 649.00 | 754 649.00 | | 754 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 007.00 | 782 007.00 | | 782 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |