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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 39 360.00 | 13 697.00 | 25 663.00 | 39 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 638.00 | 25 505.00 | 23 133.00 | 48 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 12 108.00 | 21 638.00 | 33 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 860.00 | 51 311.00 | 124 549.00 | 175 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 723 814.00 | 11 445.00 | 712 369.00 | 723 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 246.00 | 17 302.00 | 281 944.00 | 299 246.00 |
BZ Autres créances | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CF Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 388.00 | 28 747.00 | 1 150 641.00 | 1 179 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 247.00 | 80 058.00 | 1 275 190.00 | 1 355 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DG Autres réserves | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DL TOTAL (I) | 314 476.00 | | | 314 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 081.00 | | | 572 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 442.00 | | | 959 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 190.00 | | | 1 275 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 150.00 | | | 864 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 386.00 | | | 465 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 718.00 | | 1 818 718.00 | 1 818 718.00 |
FD Production vendue biens | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FG Production vendue services | 902 470.00 | | 902 470.00 | 902 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 778.00 | | 2 723 778.00 | 2 723 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 406.00 | | | 2 747 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 875.00 | | | 2 700 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 585.00 | | | 14 585.00 |