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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 43 141.00 | 26 187.00 | 16 954.00 | 43 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 010.00 | 59 114.00 | 52 896.00 | 112 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 27 018.00 | 39 148.00 | 66 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 995.00 | 112 320.00 | 159 675.00 | 271 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BN En cours de production de biens | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 1 109 499.00 | 44 794.00 | 1 064 705.00 | 1 109 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 873.00 | 29 777.00 | 327 096.00 | 356 873.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 026.00 | 74 571.00 | 1 470 454.00 | 1 545 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 021.00 | 186 891.00 | 1 630 129.00 | 1 817 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 159 056.00 | 187 014.00 | | 159 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 664.00 | -27 958.00 | | 111 664.00 |
DL TOTAL (I) | 481 300.00 | 369 637.00 | | 481 300.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 6 972.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 6 972.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 951.00 | 849 171.00 | | 621 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 652.00 | 166 378.00 | | 145 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | 193 424.00 | | 223 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 836.00 | 114 003.00 | | 149 836.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 529.00 | 1 326 036.00 | | 1 141 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 129.00 | 1 702 644.00 | | 1 630 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 300.00 | 1 164 485.00 | | 985 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 000.00 | 530 266.00 | | 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 656.00 | | 3 733 656.00 | 3 733 656.00 |
FD Production vendue biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FG Production vendue services | 1 116 433.00 | | 1 116 433.00 | 1 116 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 221.00 | | 4 852 221.00 | 4 852 221.00 |
FM Production stockée | | | 1 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 964.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 667.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | -1 610.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 970.00 | 4 129 079.00 | | 4 910 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 306.00 | 4 157 038.00 | | 4 799 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 664.00 | -27 958.00 | | 111 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 078.00 | 7 842.00 | | 10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 273.00 | | 50 779.00 | 225 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 271 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 221 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 595.00 | | 50 779.00 | 174 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 759.00 | 25 618.00 | 4 057.00 | 90 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 759.00 | 25 618.00 | 4 057.00 | 90 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 972.00 | 7 300.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 055.00 | 44 794.00 | 15 055.00 | 15 055.00 |
6T Sur comptes clients | 23 051.00 | 8 986.00 | 2 259.00 | 23 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 106.00 | 53 780.00 | 17 314.00 | 38 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 078.00 | 61 080.00 | 24 286.00 | 45 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 951.00 | 465 723.00 | 156 000.00 | 621 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | 223 989.00 | | 223 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 589.00 | 295 589.00 | | 295 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 880.00 | 390 880.00 | | 390 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 130.00 | 403 453.00 | 678.00 | 404 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 529.00 | 985 300.00 | 156 000.00 | 1 141 529.00 |