| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 794.00 | | 152 794.00 | 152 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 866 789.00 | | 866 789.00 | 866 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
BZ Autres créances | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CF Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 472.00 | | 1 259 472.00 | 1 259 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 266.00 | | 1 412 266.00 | 1 412 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 4 098.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 108 051.00 | 63 847.00 | | 108 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 119.00 | 46 531.00 | | 83 119.00 |
DL TOTAL (I) | 397 595.00 | 314 476.00 | | 397 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 1 272.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 1 272.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 066.00 | 436 221.00 | | 541 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 734.00 | 128 323.00 | | 169 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | 20 280.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 527.00 | 273 134.00 | | 171 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 204.00 | 93 667.00 | | 124 204.00 |
EA Autres dettes | | 7 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 972.00 | 959 442.00 | | 1 008 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 266.00 | 1 275 190.00 | | 1 412 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 371.00 | 864 150.00 | | 898 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 603.00 | 97 006.00 | | 261 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 615.00 | | 2 517 615.00 | 2 517 615.00 |
FG Production vendue services | 1 016 769.00 | | 1 016 769.00 | 1 016 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 383.00 | | 3 534 383.00 | 3 534 383.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 114.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 2 162.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -2 162.00 | | -1 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 471.00 | 1 707.00 | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 940.00 | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 166.00 | 2 747 406.00 | | 3 577 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 047.00 | 2 700 875.00 | | 3 494 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 119.00 | 46 531.00 | | 83 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 860.00 | | 76 329.00 | 175 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 359.00 | 1 989.00 | 223 841.00 | 26 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 1 989.00 | 169 718.00 | 26 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 744.00 | | 76 321.00 | 121 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 8.00 | 4 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 21 725.00 | 1 989.00 | 51 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | 21 725.00 | 1 989.00 | 51 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 445.00 | 21 900.00 | 9 945.00 | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 747.00 | 21 900.00 | 12 827.00 | 28 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 747.00 | 21 900.00 | 12 827.00 | 28 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 067.00 | 245 067.00 | | 245 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | 187 838.00 | 108 162.00 | 296 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 734.00 | 169 734.00 | | 169 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 111.00 | | | 865 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 169.00 | | | 752 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 245.00 | 370 123.00 | 4 123.00 | 374 245.00 |
VW T.V.A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 533.00 | 898 371.00 | 108 162.00 | 1 006 533.00 |