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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 43 919.00 | 29 867.00 | 14 052.00 | 43 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 964.00 | 76 360.00 | 45 605.00 | 121 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 34 578.00 | 32 997.00 | 67 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 336.00 | 140 805.00 | 144 531.00 | 285 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BN En cours de production de biens | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BT Marchandises | 1 287 762.00 | 130 885.00 | 1 156 876.00 | 1 287 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 136.00 | 30 975.00 | 264 162.00 | 295 136.00 |
BZ Autres créances | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CF Disponibilités | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 290.00 | 161 860.00 | 1 544 430.00 | 1 706 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 625.00 | 302 665.00 | 1 688 961.00 | 1 991 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DG Autres réserves | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 588.00 | | | -96 588.00 |
DL TOTAL (I) | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 911.00 | | | 758 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 756.00 | | | 236 756.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 248.00 | | | 1 297 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 961.00 | | | 1 688 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 388.00 | | | 888 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 115.00 | | | 263 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 483.00 | | 3 633 483.00 | 3 633 483.00 |
FD Production vendue biens | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 952 507.00 | | 952 507.00 | 952 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 854.00 | | 4 587 854.00 | 4 587 854.00 |
FM Production stockée | | | 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 896.00 | | | 4 661 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 484.00 | | | 4 758 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 588.00 | | | -96 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 995.00 | | 13 341.00 | 271 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 317.00 | | 12 141.00 | 221 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 1 200.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 320.00 | 28 485.00 | | 112 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 320.00 | 28 485.00 | | 112 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 7 000.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 794.00 | 106 885.00 | 20 794.00 | 44 794.00 |
6T Sur comptes clients | 29 777.00 | 5 794.00 | 4 596.00 | 29 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 571.00 | 112 679.00 | 25 390.00 | 74 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 525.00 | 363 525.00 | | 363 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 341 734.00 | 341 734.00 | | 341 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 911.00 | 350 051.00 | 383 299.00 | 758 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 457.00 | 358 580.00 | 1 878.00 | 360 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 248.00 | 888 388.00 | 383 299.00 | 1 297 248.00 |