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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 43 141.00 | 22 442.00 | 20 699.00 | 43 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 252.00 | 46 294.00 | 25 958.00 | 72 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 22 023.00 | 37 179.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 273.00 | 90 759.00 | 134 514.00 | 225 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 155 961.00 | 15 055.00 | 1 140 906.00 | 1 155 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 705.00 | 23 051.00 | 283 654.00 | 306 705.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 236.00 | 38 106.00 | 1 568 130.00 | 1 606 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 509.00 | 128 865.00 | 1 702 644.00 | 1 831 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | 6 425.00 | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 187 014.00 | 108 051.00 | | 187 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 958.00 | 83 119.00 | | -27 958.00 |
DL TOTAL (I) | 369 637.00 | 397 595.00 | | 369 637.00 |
DP Provisions pour risques | 6 972.00 | 5 700.00 | | 6 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 972.00 | 5 700.00 | | 6 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 171.00 | 541 066.00 | | 849 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 378.00 | 169 734.00 | | 166 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 2 439.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 424.00 | 171 527.00 | | 193 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 003.00 | 124 204.00 | | 114 003.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 036.00 | 1 008 972.00 | | 1 326 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 644.00 | 1 412 266.00 | | 1 702 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 485.00 | 898 371.00 | | 1 164 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 266.00 | 261 603.00 | | 530 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 377.00 | | 3 115 377.00 | 3 115 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FG Production vendue services | 960 071.00 | | 960 071.00 | 960 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 869.00 | | 4 076 869.00 | 4 076 869.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 090.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 610.00 | 12 845.00 | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 079.00 | 3 577 166.00 | | 4 129 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 038.00 | 3 494 047.00 | | 4 157 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 958.00 | 83 119.00 | | -27 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 841.00 | | 8 847.00 | 223 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445.00 | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 415.00 | 225 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 174 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 718.00 | | 8 847.00 | 169 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 047.00 | 23 682.00 | 3 969.00 | 71 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 047.00 | 23 682.00 | 3 969.00 | 71 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 5 700.00 | 4 428.00 | 5 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 400.00 | 6 800.00 | 15 145.00 | 23 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 420.00 | 8 631.00 | | 14 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 820.00 | 15 431.00 | 15 145.00 | 37 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 520.00 | 21 131.00 | 19 573.00 | 43 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 131.00 | 19 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 436.00 | 448 436.00 | | 448 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 735.00 | 242 240.00 | 158 495.00 | 400 735.00 |
VI Groupe et associés | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 724.00 | | | 267 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 062.00 | | | 228 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 818.00 | 412 140.00 | 678.00 | 412 818.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 980.00 | 1 164 485.00 | 158 495.00 | 1 322 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
ST Autres comptes | 184 241.00 | | | 184 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
YT Sous‐traitance | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 669.00 | | | 480 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 280.00 | | | 500 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |