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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 46 509.00 | 33 826.00 | 12 682.00 | 46 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 946.00 | 92 706.00 | 32 240.00 | 124 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 40 776.00 | 26 799.00 | 67 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 537.00 | 167 309.00 | 124 229.00 | 291 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BN En cours de production de biens | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BT Marchandises | 674 877.00 | 112 814.00 | 562 063.00 | 674 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 885.00 | 30 843.00 | 317 042.00 | 347 885.00 |
BZ Autres créances | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CF Disponibilités | 484 646.00 | | 484 646.00 | 484 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 196.00 | 143 657.00 | 1 545 539.00 | 1 689 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 733.00 | 310 965.00 | 1 669 768.00 | 1 980 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DG Autres réserves | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DL TOTAL (I) | 490 749.00 | | | 490 749.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 782.00 | | | 639 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 911.00 | | | 273 911.00 |
EA Autres dettes | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 019.00 | | | 1 172 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 768.00 | | | 1 669 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 199.00 | | | 747 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 182.00 | | 4 072 182.00 | 4 072 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FG Production vendue services | 1 005 058.00 | | 1 005 058.00 | 1 005 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 317.00 | | 5 078 317.00 | 5 078 317.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 518.00 | | | 5 232 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 481.00 | | | 5 126 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 336.00 | 630.00 | 5 572.00 | 285 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 458.00 | | 5 572.00 | 233 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | 630.00 | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 805.00 | 26 504.00 | | 140 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 805.00 | 26 504.00 | | 140 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 885.00 | 95 814.00 | 113 885.00 | 130 885.00 |
6T Sur comptes clients | 30 975.00 | 5 745.00 | 5 877.00 | 30 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 860.00 | 101 559.00 | 119 762.00 | 161 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 860.00 | 108 559.00 | 126 762.00 | 168 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 559.00 | 126 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 311 474.00 | 311 474.00 | | 311 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VB T. V. A. | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 558.00 | 66 738.00 | 386 320.00 | 490 558.00 |
VI Groupe et associés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 469.00 | | | 235 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 752.00 | | | 215 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 264.00 | 509 756.00 | 2 508.00 | 512 264.00 |
VW T.V.A. | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 019.00 | 747 199.00 | 386 320.00 | 1 171 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
ST Autres comptes | 239 462.00 | | | 239 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
YT Sous‐traitance | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 278.00 | | | 756 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 355.00 | | | 539 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 119.00 | | | 606 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |