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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 1 400.00 | 398 600.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 640.00 | 1 400.00 | 1 519 240.00 | 1 520 640.00 |
BZ Autres créances | 379 630.00 | | 379 630.00 | 379 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 995.00 | | 615 995.00 | 615 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 635.00 | 1 400.00 | 2 135 235.00 | 2 136 635.00 |
CU Autres participations | 1 070 640.00 | | 1 070 640.00 | 1 070 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 140.00 | 1 075 140.00 | | 1 075 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
DH Report à nouveau | | -8 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 812.00 | 99 834.00 | | 463 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 267.00 | 1 166 455.00 | | 1 630 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 820.00 | 52.00 | | 504 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 412.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 967.00 | 56 964.00 | | 504 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 235.00 | 1 223 420.00 | | 2 135 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 565.00 | 56 964.00 | | 33 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 881.00 | 104 815.00 | | 506 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 069.00 | 4 981.00 | | 43 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 812.00 | 99 834.00 | | 463 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 639.00 | | 450 001.00 | 1 070 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 639.00 | | 1.00 | 1 070 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 377 283.00 | | | 377 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 293.00 | 32 890.00 | 136 255.00 | 504 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 630.00 | 379 630.00 | 6.00 | 379 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 967.00 | 33 565.00 | 136 255.00 | 504 967.00 |