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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 348 000.00 | 75 151.00 | 272 849.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 472.00 | 5 721.00 | 18 751.00 | 24 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 112.00 | 80 872.00 | 1 407 240.00 | 1 488 112.00 |
BZ Autres créances | 862 188.00 | | 862 188.00 | 862 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 570.00 | | 907 570.00 | 907 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 682.00 | 80 872.00 | 2 314 810.00 | 2 395 682.00 |
CU Autres participations | 1 072 140.00 | | 1 072 140.00 | 1 072 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 140.00 | 1 075 140.00 | | 1 075 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 954.00 | 538 954.00 | | 538 954.00 |
DH Report à nouveau | -46 149.00 | -34 294.00 | | -46 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 369.00 | -11 856.00 | | 55 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 995.00 | 1 602 626.00 | | 1 657 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 106.00 | 369 928.00 | | 225 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 936.00 | 663 831.00 | | 424 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 3 346.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | 302.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 815.00 | 1 037 407.00 | | 656 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 810.00 | 2 640 033.00 | | 2 314 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 936.00 | | | 424 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 389.00 | 42 448.00 | | 174 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 020.00 | 54 304.00 | | 119 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 369.00 | -11 856.00 | | 55 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 622.00 | | 990.00 | 1 545 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 1 488 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 415 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 150.00 | | 990.00 | 1 071 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 657.00 | 18 999.00 | 10 784.00 | 72 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 657.00 | 18 999.00 | 10 784.00 | 72 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 861 864.00 | 861 864.00 | | 861 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 987.00 | 36 879.00 | 152 788.00 | 224 987.00 |
VI Groupe et associés | 422 436.00 | 422 436.00 | | 422 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 188.00 | 862 188.00 | | 862 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 815.00 | 468 706.00 | 152 788.00 | 656 815.00 |