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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 69 384.00 | 330 616.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 472.00 | 3 273.00 | 21 199.00 | 24 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 622.00 | 72 657.00 | 1 472 965.00 | 1 545 622.00 |
BZ Autres créances | 1 128 302.00 | | 1 128 302.00 | 1 128 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 068.00 | | 1 167 068.00 | 1 167 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 690.00 | 72 657.00 | 2 640 033.00 | 2 712 690.00 |
CU Autres participations | 1 071 150.00 | | 1 071 150.00 | 1 071 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 140.00 | 1 075 140.00 | | 1 075 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 954.00 | 538 954.00 | | 538 954.00 |
DH Report à nouveau | -34 294.00 | -11 548.00 | | -34 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -22 746.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 626.00 | 1 614 482.00 | | 1 602 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 928.00 | 410 611.00 | | 369 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 831.00 | 611 717.00 | | 663 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 407.00 | 1 022 328.00 | | 1 037 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 033.00 | 2 636 810.00 | | 2 640 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 831.00 | | | 663 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 448.00 | 27 726.00 | | 42 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 304.00 | 50 472.00 | | 54 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 856.00 | -22 746.00 | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 622.00 | | | 1 545 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 150.00 | | | 1 071 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 213.00 | 19 444.00 | | 53 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 213.00 | 19 444.00 | | 53 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 330.00 | 1 119 330.00 | | 1 119 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 928.00 | 34 781.00 | 144 090.00 | 369 928.00 |
VI Groupe et associés | 663 831.00 | 663 831.00 | | 663 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 302.00 | 1 128 302.00 | | 1 128 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 407.00 | 702 260.00 | 144 090.00 | 1 037 407.00 |