| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 52 388.00 | 347 612.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 472.00 | 825.00 | 23 647.00 | 24 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 622.00 | 53 213.00 | 1 492 409.00 | 1 545 622.00 |
BZ Autres créances | 1 106 401.00 | | 1 106 401.00 | 1 106 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 401.00 | | 1 144 401.00 | 1 144 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 023.00 | 53 213.00 | 2 636 810.00 | 2 690 023.00 |
CU Autres participations | 1 071 150.00 | | 1 071 150.00 | 1 071 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 140.00 | 1 075 140.00 | | 1 075 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 954.00 | 538 954.00 | | 538 954.00 |
DH Report à nouveau | -11 548.00 | | | -11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 746.00 | -11 548.00 | | -22 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 482.00 | 1 637 228.00 | | 1 614 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 611.00 | 438 473.00 | | 410 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 717.00 | 484 850.00 | | 611 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 348.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 759.00 | | |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 328.00 | 932 472.00 | | 1 022 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 810.00 | 2 569 699.00 | | 2 636 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 400.00 | 528 245.00 | | 652 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 726.00 | 27 101.00 | | 27 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 472.00 | 38 649.00 | | 50 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 746.00 | -11 548.00 | | -22 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 150.00 | | 24 472.00 | 1 521 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 24 472.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 150.00 | | | 1 071 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 392.00 | 17 821.00 | | 35 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | 17 821.00 | | 35 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 106 334.00 | 1 106 334.00 | | 1 106 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 227.00 | 34 299.00 | 142 090.00 | 404 227.00 |
VI Groupe et associés | 611 717.00 | 611 717.00 | | 611 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 401.00 | 1 106 401.00 | | 1 106 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 328.00 | 652 400.00 | 142 090.00 | 1 022 328.00 |