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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 35 392.00 | 364 608.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 150.00 | 35 392.00 | 1 485 758.00 | 1 521 150.00 |
BZ Autres créances | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 941.00 | | 1 083 941.00 | 1 083 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 091.00 | 35 392.00 | 2 569 699.00 | 2 605 091.00 |
CU Autres participations | 1 071 150.00 | | 1 071 150.00 | 1 071 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 140.00 | 1 075 140.00 | | 1 075 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 682.00 | 27 757.00 | | 34 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 954.00 | 407 370.00 | | 538 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 548.00 | 138 508.00 | | -11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 228.00 | 1 648 776.00 | | 1 637 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 473.00 | 472 604.00 | | 438 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 850.00 | 104 078.00 | | 484 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 768.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 472.00 | 577 490.00 | | 932 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 699.00 | 2 226 266.00 | | 2 569 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 245.00 | 139 951.00 | | 528 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 101.00 | 174 580.00 | | 27 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 649.00 | 36 072.00 | | 38 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 548.00 | 138 508.00 | | -11 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 640.00 | | 510.00 | 1 520 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 640.00 | | 510.00 | 1 070 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 396.00 | 16 996.00 | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | 16 996.00 | | 18 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 978 503.00 | 978 503.00 | | 978 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 049.00 | 33 823.00 | 140 118.00 | 438 049.00 |
VI Groupe et associés | 484 850.00 | 484 850.00 | | 484 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 472.00 | 528 245.00 | 140 118.00 | 932 472.00 |