| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 18 396.00 | 381 604.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 640.00 | 18 396.00 | 1 502 244.00 | 1 520 640.00 |
BZ Autres créances | 624 022.00 | | 624 022.00 | 624 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 022.00 | | 724 022.00 | 724 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 662.00 | 18 396.00 | 2 226 266.00 | 2 244 662.00 |
CU Autres participations | 1 070 640.00 | | 1 070 640.00 | 1 070 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 140.00 | 1 075 140.00 | | 1 075 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 757.00 | 4 566.00 | | 27 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 370.00 | 86 749.00 | | 407 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 508.00 | 463 812.00 | | 138 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 776.00 | 1 630 267.00 | | 1 648 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 604.00 | 504 820.00 | | 472 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 490.00 | 504 967.00 | | 577 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 266.00 | 2 135 235.00 | | 2 226 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 441.00 | 33 565.00 | | 139 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 580.00 | 506 881.00 | | 174 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 072.00 | 43 069.00 | | 36 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 508.00 | 463 812.00 | | 138 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 640.00 | | | 1 520 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 640.00 | | | 1 070 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 16 996.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 16 996.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 623 956.00 | | | 623 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 403.00 | 33 353.00 | 138 173.00 | 471 403.00 |
VI Groupe et associés | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 022.00 | 624 022.00 | | 624 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 491.00 | 139 441.00 | 138 173.00 | 577 491.00 |