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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 187.00 | 770.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 828.00 | 11 055.00 | 5 590 773.00 | 5 601 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 756 045.00 | | 756 045.00 | 756 045.00 |
CF Disponibilités | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 246.00 | | 866 246.00 | 866 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 075.00 | 11 055.00 | 6 457 019.00 | 6 468 075.00 |
CU Autres participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DG Autres réserves | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | | -44 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 454.00 | 144 435.00 | | 280 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 146.00 | 4 600 692.00 | | 4 811 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 310.00 | 1 025 111.00 | | 892 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 644.00 | 282 729.00 | | 674 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 3 559.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 303.00 | 81 005.00 | | 74 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 872.00 | 1 392 405.00 | | 1 645 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 019.00 | 5 993 098.00 | | 6 457 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FG Production vendue services | 785 734.00 | | 785 734.00 | 785 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 596.00 | | 794 596.00 | 794 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 454.00 | 144 435.00 | | 280 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 983.00 | 18 737.00 | | 24 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 730 050.00 | | | 730 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 310.00 | 163 200.00 | 688 642.00 | 892 310.00 |
VI Groupe et associés | 665 099.00 | 665 099.00 | | 665 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 478.00 | 748 478.00 | | 748 478.00 |
VW T.V.A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 326.00 | 907 216.00 | 688 642.00 | 1 636 326.00 |