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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 970.00 | 1 779.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 753.00 | 970.00 | 5 603 782.00 | 5 604 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 563 959.00 | | 563 959.00 | 563 959.00 |
CF Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 806.00 | | 624 806.00 | 624 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 559.00 | 970.00 | 6 228 589.00 | 6 229 559.00 |
CU Autres participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 321.00 | 50 176.00 | | 67 321.00 |
DG Autres réserves | 188 825.00 | 123 088.00 | | 188 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 276.00 | 342 881.00 | | 522 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 922.00 | 5 016 646.00 | | 5 278 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 339.00 | 454 616.00 | | 322 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 391.00 | 155 065.00 | | 261 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 12 843.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 967.00 | 42 663.00 | | 145 967.00 |
EA Autres dettes | 210 822.00 | 228 958.00 | | 210 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 665.00 | 901 993.00 | | 949 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 589.00 | 5 918 640.00 | | 6 228 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 565.00 | 698 325.00 | | 832 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 789.00 | 74 012.00 | | 26 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 981.00 | | 1 006 981.00 | 1 006 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 981.00 | | 1 006 981.00 | 1 006 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 5 614.00 | | 34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 339.00 | 1 385 724.00 | | 1 545 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 063.00 | 1 042 843.00 | | 1 023 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 276.00 | 342 881.00 | | 522 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 015.00 | 22 140.00 | | 21 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VB T. V. A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VC Groupe et associés | 474 112.00 | 474 112.00 | | 474 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 549.00 | 178 449.00 | 117 101.00 | 295 549.00 |
VI Groupe et associés | 261 391.00 | 261 391.00 | | 261 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 884.00 | 602 884.00 | | 602 884.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 665.00 | 832 565.00 | 117 101.00 | 949 665.00 |