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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 825.00 | 131.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 960.00 | 825.00 | 5 602 134.00 | 5 602 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BZ Autres créances | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
CF Disponibilités | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 245.00 | | 351 245.00 | 351 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 205.00 | 825.00 | 5 953 380.00 | 5 954 205.00 |
CU Autres participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DG Autres réserves | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 765.00 | | | 4 991 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 538.00 | | | 554 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
EA Autres dettes | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 614.00 | | | 961 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 380.00 | | | 5 953 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 614.00 | | | 961 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 980.00 | | 1 032 980.00 | 1 032 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 980.00 | | 1 032 980.00 | 1 032 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 413.00 | | | -235 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 021.00 | | | 1 382 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 610.00 | | | 1 265 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 960.00 | | | 5 602 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 602 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602 000.00 | | | 5 602 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 319.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 319.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VC Groupe et associés | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 294.00 | 554 294.00 | | 554 294.00 |
VI Groupe et associés | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 744.00 | 295 744.00 | | 295 744.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 614.00 | 961 614.00 | | 961 614.00 |