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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 2 088.00 | 1 303.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 395.00 | 2 088.00 | 5 603 306.00 | 5 605 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
BZ Autres créances | 622 268.00 | | 622 268.00 | 622 268.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 424.00 | | 893 424.00 | 893 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 819.00 | 2 088.00 | 6 496 731.00 | 6 498 819.00 |
CU Autres participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 434.00 | 67 321.00 | | 93 434.00 |
DG Autres réserves | 504 988.00 | 188 825.00 | | 504 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 841.00 | 522 276.00 | | 440 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 764.00 | 5 278 922.00 | | 5 539 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 936.00 | 322 339.00 | | 372 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 620.00 | 261 391.00 | | 278 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 9 146.00 | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 614.00 | 145 967.00 | | 114 614.00 |
EA Autres dettes | 165 914.00 | 210 822.00 | | 165 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 966.00 | 949 666.00 | | 956 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 731.00 | 6 228 589.00 | | 6 496 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 633.00 | | 1 087 633.00 | 1 087 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 633.00 | | 1 087 633.00 | 1 087 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 250.00 | | | -33 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 34 734.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 100.00 | 1 545 339.00 | | 1 538 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 259.00 | 1 023 063.00 | | 1 097 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 841.00 | 522 276.00 | | 440 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 307.00 | 21 015.00 | | 22 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 750.00 | | 642.00 | 5 604 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 605 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 642.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602 000.00 | | | 5 602 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 1 118.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 1 118.00 | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VC Groupe et associés | 565 491.00 | 565 491.00 | | 565 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 116.00 | 100 016.00 | 17 100.00 | 117 116.00 |
VI Groupe et associés | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 824.00 | 787 824.00 | | 787 824.00 |
VW T.V.A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 967.00 | 939 867.00 | 17 100.00 | 956 967.00 |