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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 198.00 | 564.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 765.00 | 198.00 | 5 602 567.00 | 5 602 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 230 555.00 | | 230 555.00 | 230 555.00 |
CF Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 073.00 | | 316 073.00 | 316 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 838.00 | 198.00 | 5 918 640.00 | 5 918 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DG Autres réserves | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 646.00 | | | 5 016 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
EA Autres dettes | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 994.00 | | | 901 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 640.00 | | | 5 918 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 325.00 | | | 698 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 910.00 | | 1 041 910.00 | 1 041 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 910.00 | | 1 041 910.00 | 1 041 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 298.00 | | | -8 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 725.00 | | | 1 385 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 844.00 | | | 1 042 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 960.00 | | 762.00 | 5 602 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 5 602 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | 762.00 | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602 000.00 | | | 5 602 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 330.00 | 957.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 330.00 | 957.00 | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 958.00 | 228 958.00 | | 228 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VC Groupe et associés | 194 654.00 | 194 654.00 | | 194 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 604.00 | 176 936.00 | 203 668.00 | 380 604.00 |
VI Groupe et associés | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 148.00 | 289 148.00 | 12 000.00 | 301 148.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 994.00 | 698 325.00 | 203 668.00 | 901 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
ST Autres comptes | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 340.00 | | | 344 340.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
ZE Dividendes | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 183.00 | | | 438 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |