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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 506.00 | 450.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 960.00 | 506.00 | 5 602 453.00 | 5 602 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BZ Autres créances | 526 922.00 | | 526 922.00 | 526 922.00 |
CF Disponibilités | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 047.00 | | 651 047.00 | 651 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 007.00 | 506.00 | 6 253 500.00 | 6 254 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DG Autres réserves | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 207.00 | | | 462 207.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 354.00 | | | 5 193 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 194.00 | | | 726 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 222.00 | | | 167 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
EA Autres dettes | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 500.00 | | | 6 253 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 146.00 | | | 506 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 393.00 | | 1 186 393.00 | 1 186 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 393.00 | | 1 186 393.00 | 1 186 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 376.00 | | | -270 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 440.00 | | | 1 899 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 232.00 | | | 1 437 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 207.00 | | | 462 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VC Groupe et associés | 507 446.00 | | | 507 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 443.00 | 170 443.00 | 553 999.00 | 724 443.00 |
VI Groupe et associés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 811.00 | 635 811.00 | | 635 811.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 146.00 | 506 147.00 | 553 999.00 | 1 060 146.00 |