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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 762.00 | 14 563.00 | 37 199.00 | 51 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 083.00 | 14 563.00 | 1 041 520.00 | 1 056 083.00 |
BT Marchandises | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 561.00 | | 313 561.00 | 313 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 643.00 | 14 563.00 | 1 355 081.00 | 1 369 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 080.00 | 41 051.00 | | 63 080.00 |
DL TOTAL (I) | 789 131.00 | 726 051.00 | | 789 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 499.00 | 388 133.00 | | 318 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641.00 | 8 641.00 | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 827.00 | 147 711.00 | | 166 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 318.00 | 57 186.00 | | 70 318.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 4 763.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 949.00 | 606 434.00 | | 565 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 081.00 | 1 332 485.00 | | 1 355 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 172.00 | 287 935.00 | | 317 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 083.00 | | | 1 056 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | 7 515.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | 7 515.00 | | 7 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 827.00 | 166 827.00 | | 166 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 499.00 | 69 722.00 | 248 777.00 | 318 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 762.00 | 47 441.00 | 4 321.00 | 51 762.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 949.00 | 317 172.00 | 248 777.00 | 565 949.00 |