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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 64 192.00 | 26 766.00 | 90 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 079.00 | 64 192.00 | 1 026 888.00 | 1 091 079.00 |
BT Marchandises | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 185 998.00 | | 185 998.00 | 185 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 603.00 | | 513 603.00 | 513 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 683.00 | 64 192.00 | 1 540 491.00 | 1 604 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 228 384.00 | 178 986.00 | | 228 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022.00 | 49 398.00 | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 906.00 | 981 884.00 | | 1 003 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 741.00 | 304 220.00 | | 259 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 6 666.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 933.00 | 146 677.00 | | 150 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 482.00 | 138 324.00 | | 118 482.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 5 191.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 585.00 | 601 078.00 | | 536 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 491.00 | 1 582 962.00 | | 1 540 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 861.00 | 341 337.00 | | 282 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 278.00 | | | 1 095 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 026.00 | 10 166.00 | | 54 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 026.00 | 10 166.00 | | 54 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 741.00 | 6 017.00 | 253 724.00 | 259 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685.00 | 30 563.00 | 122.00 | 30 685.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 585.00 | 282 861.00 | 253 724.00 | 536 585.00 |