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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 43 571.00 | 47 386.00 | 90 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 278.00 | 43 571.00 | 1 051 707.00 | 1 095 278.00 |
BT Marchandises | 296 547.00 | | 296 547.00 | 296 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 455.00 | 43 571.00 | 1 426 884.00 | 1 470 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 136 226.00 | 97 745.00 | | 136 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 759.00 | 38 481.00 | | 42 759.00 |
DL TOTAL (I) | 932 486.00 | 889 726.00 | | 932 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 615.00 | 205 194.00 | | 126 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 6 755.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 563.00 | 247 803.00 | | 283 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 996.00 | 69 774.00 | | 71 996.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 6 438.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 398.00 | 535 965.00 | | 494 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 884.00 | 1 425 691.00 | | 1 426 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 178.00 | 409 350.00 | | 440 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 642.00 | | 3 637.00 | 1 091 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | | 3 637.00 | 87 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 451.00 | 10 121.00 | | 33 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 10 121.00 | | 33 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 563.00 | 283 563.00 | | 283 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 615.00 | 72 395.00 | 54 220.00 | 126 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 775.00 | 53 454.00 | 4 321.00 | 57 775.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 398.00 | 440 178.00 | 54 220.00 | 494 398.00 |