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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 24 253.00 | 47 921.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 495.00 | 24 253.00 | 1 052 242.00 | 1 076 495.00 |
BT Marchandises | 255 523.00 | | 255 523.00 | 255 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 702.00 | 24 253.00 | 1 378 449.00 | 1 402 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 41 051.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 114.00 | 63 080.00 | | 62 114.00 |
DL TOTAL (I) | 851 245.00 | 789 131.00 | | 851 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 302.00 | 318 499.00 | | 266 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 5 641.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 623.00 | 166 827.00 | | 176 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 280.00 | 70 318.00 | | 73 280.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 4 664.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 204.00 | 565 949.00 | | 527 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 449.00 | 1 355 081.00 | | 1 378 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 223.00 | 317 172.00 | | 335 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 083.00 | | 20 412.00 | 1 056 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | | 20 412.00 | 51 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563.00 | 9 691.00 | | 14 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | 9 691.00 | | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 302.00 | 74 321.00 | 191 981.00 | 266 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 626.00 | 40 305.00 | 4 321.00 | 44 626.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 204.00 | 335 223.00 | 191 981.00 | 527 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |